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暴走A股:7000亿地量能否见地价?抄底首选这类股

2021-03-25 21:47:30 来源:暴走A股

  

  昨晚在美上市的中概股跌了很多,阿里跌3%,百度、拼多多跌8%,造车新势力“三剑客”跌幅都在10%,爱奇艺跌20%,腾讯音乐跌27%,一个比一个惨。

  事情不细说, 大家应该都知道。其实这个事情已经酝酿很多年了(很多中概股的屁股确实都不干净),最近一次爆发是瑞幸咖啡自爆财务造假的时候,所以SEC推进这个事情非常名正言顺,既然你们中概股有喜欢造假的黑历史,那我为了保护美国投资者,查你审计底稿不过分吧?

  最近百度、B站、京东接连回港股二次上市,很大程度上是为了做个备份,说不定哪天就被强制退市了。

  ……

  行情方面,今天的上涨有点“久旱逢甘霖”的意思,虽然涨幅不大,创业板才1个点不到,沪指还是跌的,但是考虑到前两天死猪一般的走势,还有中概股和中欧投资协议会议取消的利空,今天这种走势,已经非常超预期了。

  年后这一波下跌估计把很多人都跌得没脾气了,现在不求赚多少,只求亏钱的速度慢一点……

  板块方面,前期大热的碳中和概念今天稀碎,跌停的一大堆,不过像这种炒了一个月的题材,不会就这么一下子凉凉,后面会走一个多次反抽的下跌。

  从碳中和里面流出的资金,一部分去了数字货币,一部分去了旅游酒店,还有一部分去了纺织,但是都没有形成规模化的赚钱效应。

  另外,核心资产这边,今天整体也有反弹,但是力度不够,很多股票都是中阳线,放在日K里看还是下跌趋势,所以后面怎么走不好说。现在市场处于一个僵持阶段,很多机构前期砸够了,现在舍不得砸,买也不愿意放开了买,所以就这么干瞪眼,让市场自己选择方向。

  今天沪深两市的成交量加一起不到7000亿,应该是最近几个月的地量了。

  不知道大家还记不记得,我3月2日分享过一篇清和泉(私募)投资总监吴俊峰的观点(文章链接:大佬说:3周后抄底……),当时他提到说A股企稳的三个条件,分别是:

  1、 市场轮跌一遍

  2、 横盘整理3周

  3、 美股对美债脱敏

  现在看,三个条件其实都已经符合了。

  至于后市的方向,我还是坚持认为,低估值板块只有估值修复的空间,比如万科A、中国平安、海螺水泥这种,持有一年的话,赚钱应该不成问题,但是市场的超额回报,依然是自于核心资产,我这次再加几个前置条件,那就是估值合理、行业景气、商业模式好的核心资产

  比如立讯精密,估值合理,但是行情景气度短期提高的概率不大,商业模式也不够好,我觉得不会是2021年超额收益的来源。

  再比如爱尔眼科,商业模式好,但是估值太高,这一波下跌伤了机构的心,需要时间来修复。

  再比如海天味业,商业模式好,估值勉强可以接受,但是景气度很难提高,公司之前明确说了2021年不提价,所以也没什么超额回报。

  至于“估值合理、行情景气度提高、商业模式好”的核心资产,具体股票我就不列举了,不然有吹票的嫌疑,但是我觉得像新能源汽车、高端白酒、、招商银行、五粮液今天都是跌的,所以整体拖累了指数。

  其余股票的表现都还可以,我就不一一列举了。后面我还是继续优化持仓,上次三七换中免吃到了甜头,下次继续换。

暴走A股:7000亿地量能否见地价?抄底首选这类股

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